理财成长型什么意思
2023-09-12
答:基金持有份额和持有金额很大的区别。基金持有份额是指持有基金的数量,是在买入的时候决定。买入基金金额除以基金净值就等于基金持有份额,当天买入第二个交易日确认份额。基金持有金额是指持有基金的总资产,基金总资产=基金净值基金份额,基金净值上涨基金总资产上涨、鸡精禁止下跌基金总资产下跌。
基金低价买入再高价卖出的份额大部分情况是样的。申购基金的时候,会在基金司的账户里获得笔份额,份额的数量是购买基金的数量和买入基金当天收盘价的比值。而当出售基金时,就是把这个份额按照出售当天的收盘价卖出,份额相同,但是低价买入高价卖出,价格不同,卖出得到的金额当然高于低价买入时的金额。也有例外情况,也就是当买入基金和卖出之间,基金进行过拆分或者合并,那基金份额就会相应发送生变化了。
简单点说,持有金额是买了少钱基金,比如1万元;持有份额是,用万元买了少单位净值为某某的基金。比如1万元买了5000份单位净值为2元的基金(在不考虑费用的情况下,实际是必须考虑费用,但不影响本例子)。
基金持有份额和持有金额的区别在于金额是资金量的不同,份额是股份的不同,占的比例的不同。基金总份额就是持有少份基金,类似于股持有少股;基金总金额就是所持有的基金总值少钱,相当于用总份额×净值。基金份额是指基金发起向投资者开发行的,表示持有按其所持份额对基金财产享有收益分配权、算后剩余财产取得权和其他相关权利,并承担相应义务的凭证。基金估值的主要方:1、上市流通的有价证券,以估值日在证券交易所挂牌的市价(平均价或收盘价)估值;估值日无交易的,交易日的市价估值。
2、未上市的股分两种情况:本上市流通的属于增发新股或配股的股,按估值日在证券交易所挂牌的同股的市价计算,该日无交易的,以日的市价计算;未上市流通的属于开发行的股以其成本价计算。3、未上市国债及银行存款,以本金加计至估值日止应计利息额计算。
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