上海亚虹资金流向
2023-09-12
基金的净值计算由所在基金司按照般认的会计原则计算，并在每个交易日布。基金净值＝基金资产净值总额（基金资产总额-基金负债总额）÷基金份额。
股净值的计算式为：股净值总额=司资本金+定积金+资本积金+特别积金+累积盈余－累积亏损；基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。
计算式为：基金单位资产净值=（总资产-总负债）/基金单位总数。其中，总资产是指基金拥有的所有资产，包括股、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他的各项费用、应付资金利息等。
基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。开放式基金的单位总数每天都在变化，因此须以当日交易结束后的统计数为准。在每个交易日收市后，将当日基金资产净值除以当日确认的基金份额总数，就得出当日的单位资产净值。单位基金净值是反映基金绩效表现的个重要指标，开放式基金的交易价格就是以每基金单位的净值为依据确定的。
由于基金所拥有的资产的价值随市场的波动而变动，所以基金净值也会不断变化。累计基金净值=单位净值与基金成立以来累计分红派息之和，它属于个参照值。
净值的意思就相当于每份价值少钱。比如说净值是1.32元，就相当于每份基金目前的价值是1.32元，如果是在认购期买的，那么当初买的时候的净值就是1元，现在卖掉的话（即赎回）就会按照1.32元进行交易，扣除原来购买的成本，相当于每块钱赚了0.32元，相当于有32%的收益。
现在是负的3.3，查了下，这3.3是说今年以来亏了3.3%。是今年2月20日买的，相当于认购，也就是成本为1元每份，目前的净值是0.9670，也就是说，现在卖掉的话，每份只有0.967元，亏的。算下成本，十万的续费为1500+500=2000元，的份额是100000/（1+1.5%）=98522.17份，赎回后有95270.94元，扣除赎回费476.35后还有94794.59元。所以，不要盲目的去购买基金，尤其是某些银行员工，为了完成任务，根本不管客户活。
企业净值，指的是企业的净资产。企业的净资产=企业的总资产-企业的负债(流动负债+长期负债)；在般情况下，净资产反映了企业整体的实力，净资产越大，企业的资产越雄厚，企业的竞争能力也越强。1、固定资产的净值的计算式是：固定资产净值=固定资产原值-累计折旧；2、固定资产净值也称为折余价值，是指固定资产原始价值或重置价值减去已提折旧后的净额。它可以反映企业实际占用固定资产的金额和固定资产的新旧程度。
这种计价方主要用于计算盘盈、盘亏、毁损固定资产的损益等。
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